宿州市物资协会2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

                                     目  录

 

第一部分 宿州市物资协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市物资协会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市物资协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明                               

 第四部分  名词解释

宿州市物资协会2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 宿州市物资协会概况

一、部门职责

市物资协会是市直物资企业的主管单位。协会下属6个国有困难企业，有各类职工500多人，其中下岗失业职工300多人，离休干部6人，退休人员200多人。有企业军转干部19人。物资协会主要职能：加强企业管理，保障安全生产，加强国有资产监管，扎实做好指导、协调、监督和服务工作，积极解决企业和职工生产生活困难，积极协调社会保障和下岗职工再就业，加强企业党建工作，全力维护物资企业稳定。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市物资协会2018年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，没有变化。

纳入宿州市物资协会2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	宿州市物资协会本级

 

 

 

第二部分 宿州市物资协会2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：市物资协会			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	97.06	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	0.74	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		19.70
		九、医疗卫生与计划生育支出		7.08
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		4.94
		二十、粮油物资储备支出		62.85
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	97.80	本年支出合计		94.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1.08	年末结转和结余		4.31
总计	98.88	总计		98.88

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：市物资协会						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	97.80	97.06					0.74
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70
20805	行政事业单位离退休	3.80	3.80
2080505	基本养老保险缴费支出	3.80	3.80
20808	抚恤	15.82	15.82
2080801	死亡抚恤	15.82	15.82
20827	财政对其他社会保险基金补助	0.08	0.08
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08
210	医疗卫生与计划生育支出	7.08	7.08
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77
221	住房保障支出	4.94	4.94
22102	住房改革支出	4.94	4.94
2210201	住房公积金	2.28	2.28
2210202	提租补贴	2.66	2.66
222	粮油物资储备支出	66.08	65.34					0.74
22202	物资事务	66.08	65.34					0.74
2220201	行政运行	66.08	65.34					0.74

 

支出决算表

								公开03表
部门： 市物资协会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	94.57	94.57
208			社会保障和就业支出	19.70	19.70
20805			行政事业单位离退休	3.80	3.80
2080505			基本养老保险缴费支出	3.80	3.80
20808			抚恤	15.82	15.82
2080801			死亡抚恤	15.82	15.82
20827			财政对其他社会保险基金补助	0.08	0.08
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.08	0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	7.08	7.08
21011			行政事业单位医疗	7.08	7.08
2101101			行政单位医疗	5.31	5.31
2101103			公务员医疗补助	1.77	1.77
221			住房保障支出	4.94	4.94
22102			住房改革支出	4.94	4.94
2210201			住房公积金	2.28	2.28
2210202			提租补贴	2.66	2.66
222			粮油物资储备支出	62.85	62.85
22202			物资事务	62.85	62.85
2220201			行政运行	62.85	62.85

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：市物资协会				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		97.06	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	19.70
			九、医疗卫生与计划生育支出	7.08
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	4.94
			二十、粮油物资储备支出	62.11
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		97.06	本年支出合计	93.83
年初财政拨款结转和结余		1.08	年末财政拨款结转和结余	4.31
一般公共预算财政拨款		1.08
政府性基金预算财政拨款
合计		98.14	合计	98.14

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：市物资协会														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
			合计	1.08	1.08		97.06	97.06		93.83	93.83		4.31	4.31
208			社会保障和就业支出				19.70	19.70		19.70	19.70
20805			行政事业单位离退休				3.80	3.80		3.80	3.80
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出				3.80	3.80		3.80	3.80
20808			抚恤				15.82	15.82		15.82	15.82
2080801			死亡抚恤				15.82	15.82		15.82	15.82
20827			财政对其他社会保险基金的补助				0.08	0.08		0.08	0.08
2082703			财政对生育保险基金的补助				0.08	0.08		0.08	0.08
210			医疗卫生与计划生育支出				7.08	7.08		7.08	7.08
21011			行政事业单位医疗				7.08	7.08		7.08	7.08
2101101			行政单位医疗				5.31	5.31		5.31	5.31
2101103			公务员医疗补助				1.77	1.77		1.77	1.77
221			住房保障支出				4.94	4.94		4.94	4.94
22102			住房改革支出				4.94	4.94		4.94	4.94
2210201			住房公积金				2.28	2.28		2.28	2.28
2210202			提租补贴				2.66	2.66		2.66	2.66
222			粮油物资储备支出	1.08	1.08		65.34	65.34		62.11	62.11		4.31	4.31
22202			物资事务	1.08	1.08		65.34	65.34		62.11	62.11		4.31	4.31
2220201			行政运行	1.08	1.08		65.34	65.34		62.11	62.11		4.31	4.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：市物资协会							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.02	302	商品和服务支出	6.82	310	资本性支出
30101	基本工资	12.02	30201	办公费	1.17	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	7.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	0.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.80	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	0.57	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	2.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.9	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	43.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	23.80	30217	公务招待费	0.29	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	5.00
30304	抚恤金	15.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	0.7	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	5.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.67	30239	其他交通费用	2.10	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		82.01	公用经费合计					11.82

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：市物资协会								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注；宿州市物资协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据

第三部分 宿州市物资协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计98.88万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计98.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入支出总计减少18.63万元，下降15.9%，主要原因：一、退休人员工资纳入社保和增加死亡抚恤金等；二、贯彻中央八项规定精神，反对浪费，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计97.80万元，其中：财政拨款收入97.06万元，占99.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.74万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计94.57万元，其中：基本支出94.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计98.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计98.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收入支出总计减少14.53万元，下降12.9%，主要原因：一、退休人员工资纳入社保和增加死亡抚恤金等；二、贯彻中央八项规定精神，反对浪费，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入97.06万元，占本年收入的99.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少20.45万元，下降17.4%。主要原因一是退休人员工资纳入社保和增加死亡抚恤金等；二是贯彻中央八项规定精神，反对浪费，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出93.83万元，占本年支出的99.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.84万元，下降16.7%。主要原因一是退休人员工资纳入社保和增加死亡抚恤金等；二是贯彻中央八项规定精神，反对浪费，厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出93.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.70万元，占21.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.08万元，占7.5%；住房保障（类）支出4.94万元，占5.3%；粮油物资储备（类）支出62.11万元，占66.2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.83万元，支出决算为93.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。其中:基本支出93.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15.82万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

8.粮油物资储备（类）物资事务（款）行政运行（项），年初预算为62.11万元，支出决算为62.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出93.83万元，其中人员经费82.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费11.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、 其他对企业补助等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市物资协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市物资协会机关运行经费支出6.82万元，比2017年减少0.26万元，下降3.7%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，反对浪费，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市物资协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市物资协会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门没有预算绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。