附件3：

 

宿州市公路管理服务中心2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市公路管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市公路管理服务中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市公路管理服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 宿州市公路管理服务中心概况

一、主要职责

宿州市公路管理服务中心内设办公室、党群工作科、总工办（科技信息化办）、计划财务科、养护科、建设科和农村公路科等。下辖砀山、萧县、灵璧、泗县、墉桥5个公路管理服务分中心； G206墉桥超限超载检测站整体划转市交通执法支队；G311萧县超限超载检测站、G311宿州市萧县超限超载检测站、G310砀山超限超载检测站、省道201灵璧超限超载检测站、G104泗县超限超载检测站5个治超站整建制划转各县区管理；直属材料供应站和应急战备库改制为宿州市公路管理服务中心应急保障中心。

宿州市公路管理服务中心属公益一类事业单位，主要承担全市公路公益服务事业发展职责，承担全市公路养护管理职责，承担全市农村公路建设、管理和养护的技术支持工作，协助做好全市公路行业的其他工作。

宿州市公路管理局在职人员920人、离退休人员745人（595人已由社会保障解决），遗属140人，为预算拨款供给人员。另有预算外工作人员300人。

按照省政府安排，今年，所有执法性质的业务科室和工作全部划转“交通执法支队”，宿州市公路管理局改制为宿州市公路管理服务中心。

 

 

二、部门预算单位构成

年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入宿州市公路管理服务中心2021年度部门预算编制范围的单位共14个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市公路管理局本级	自收自支事业单位
2	宿州市公路管理局埇桥分局	自收自支事业单位
3	宿州市公路管理局砀山分局	自收自支事业单位
4	宿州市公路管理局萧县分局	自收自支事业单位
5	宿州市公路管理局灵璧分局	自收自支事业单位
6	宿州市公路管理局泗县分局	自收自支事业单位
7	国道310砀山超限超载检测站	自收自支事业单位
8	国道311萧县超限超载检测站	自收自支事业单位
9	国道206埇桥超限超载检测站	自收自支事业单位
10	省道201灵璧超限超载检测站	自收自支事业单位
11	国道104泗县超限超载检测站	自收自支事业单位
12	国道311宿州市萧县超限超载检测站（一类站）	自收自支事业单位
13	宿州市公路管理局材料供应站	自收自支事业单位
14	宿州市公路管理局交通战备应急库	自收自支事业单位

改制后，各治超站下划归各县区管理，市公路局及各分局，改制为公路管理服务中心。均为公益一类事业单位。

三、2021年度主要工作任务

一、2021年公路工作回顾

2021年，全市公路系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，筑牢“四个意识”，强化“两个维护”，全面落实市委市政府和市交通运输局决策部署，深化公路行业改革，着力提升公路通行保障服务能力，凝心聚力、砥砺奋进，圆满完成既定目标任务。

一年来，主要完成以下工作：

（一）完成机构重组，行业发展活力持续释放。

公路部门分类改革落地实施。3月1日市公路中心正式挂牌运转；完成各县超限超载检测站243人下划转隶工作，向市交通综合执法支队转隶108名事业编制人员。新的公路管理服务中心，辖5个分中心和1个应急保障中心，明确了机构编制和承担的职责，公路公益属性持续释放。

公路行业管理体制持续深化。打破原有的管理体制，划转原承担的行政职能和综合行政执法职能，主要担负全市国省干线公路养护管理、应急抢险、交通战备等公益职能，为全市农村公路建设养护管理提供技术支持，进一步厘清了行业职责，进一步发挥公路部门行业优势，资源配置效率得到有效提升，行业发展活力持续释放。

（二）科学规范管理，公路通保能力持续攀升。

规范实施日常养护管理。合理确定养护方案，落实日常养护质量三级巡查制度，共修补路面3.58万㎡，处理路面车辙8160㎡，灌缝9.6万延米，填补路基冲沟4730m?，增设波形梁板护栏35960延米，设置爆闪灯36处，修复排水盖板244块，维修道口标柱4176根，投入日常养护经费1067万元，确保国省干线公路安全畅通。

优化干线公路服务水平。开展国省道路标志标线专项工作，对一般问题路段进行完善标志标线，共增设道口标柱1280根、标志牌85块，修复标志牌196处，补划公路标线3.86万㎡，投入资金约260万元；对桥梁限载、命名编号标志调整设置不规范路段进行专项整治，共增设交通标牌76块、桥梁限载标志968块，更换里程牌430个，整改限高路段1处，完善立面标记、路侧护栏等安全设施，投入资金约650万元，国省干线公路综合服务水平不断提升。

加快推进项目工程实施。持续优化养护工程组织监管方式，加大干线公路养护资金投入，实际完成路面修复与预防养护工程、交通量调查站点建设、桥梁安全防护提升及跨年度续建项目总计15项，占省计划100%，完成投资1.71亿元，占省计划的107.4%，完成投资占比居全省第一。

全力以赴做好迎检工作。投入资金约440万元开展养护管理提升，普通国道MQI值提升至94.6，位居全省第一，公路通行能力显著提升。在国家公路网技术状况监测中，我市G310、G206、G344三条国道先后受检，抽检里程近全省受检里程的1/2，取得较好成绩，奋力实现“十四五”精彩开局。

（四）服务乡村振兴，农村公路建设持续推进。

深化农村公路养护体制改革。协调市财政部门采取“以奖代补、突出绩效”方式，拨付“四好农村路”市级补助资金1427.6万元；推深做实乡村道路专管员制度，动态更新农村公路“路长制”；委托第三方检测机构，采取“自动化”检测方式对县乡公路技术状况进行抽查评定，不断提高农村公路养护管理科学化和规范化水平。

提升农村交通基础设施水平。巩固拓展交通脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，实施农村公路提质改造工程166.6公里，完成投资6.6亿元；实施农村公路养护工程872.4公里，完成投资1.1亿元；实施危桥加固改造11座、村道安全生命防护工程787.8公里，完成投资9511万元，农村公路通行服务保障能力不断提升。

强化农村公路综合治理能力。深入推进“四好农村路”示范创建，推荐泗县创建全国“四好农村路”示范县，砀山县获评省级“四好农村路”示范县、灵璧和埇桥区获评“四好农村路”市级示范县；争取主管部门支持和资金补助，进一步推进农村公路信息化建设，启动建立“四好农村路”综合管理平台工作，逐步提升农村公路管理效能和养护水平。

（五）聚焦党建引领，基层党建工作持续深化。

践行“两个维护”，筑牢思想根基。突出思想建党，深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话，全面贯彻党的十九届六中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；精心组织开展党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”活动，着力推动解决群众最关心最直接最现实的利益问题，联系群众更加密切，“不忘初心、牢记使命”主题教育成果长效机制持续巩固。

坚持固本强基，夯实组织建设。完成市公路中心党委换届选举工作，认真开展中心组理论学习活动，严格落实“三会一课”制度，坚持党务政务公开和各项制度规定，严格执行民主集中制，充分发挥党委的集体决策作用，本年度向市交通运输局党组推荐提拔了3名副科级和2名正科级干部，配强各级领导班子；加强干部职工教育管理和业务培训，提升干事创业能力，教育引导党员干部立足岗位，创先争优，担当有为，让干部“在状态”成为常态，不断强化党员干部队伍建设；完善党员信息管理库，落实“双报到”制度，实施党支部建设提升行动，推进基层党组织标准化建设，本年度119名党员足额交纳党费4.8万元。

强化正风肃纪，深化廉政建设。全面落实“两个责任”和“一岗双责”，严格执行领导干部报告个人重大事项等规定，完善党员干部监督机制，充分运用监督执纪“四种形态”，持续开展专项巡视反馈问题对标整改工作；扎实开展新一轮深化“三个以案”警示教育，坚决纠治公路系统领域不担当不作为、推诿应付、漠视侵害群众利益问题，进一步提升公路队伍整体素质，打通服务群众的“最后一公里”；继续抓好中央八项规定精神及细则，驰而不息地抓作风建设，坚决破除形式主义、官僚主义，加大对“四风”和违规违纪案件的查处力度，坚决防止“四风”问题复发反弹。

（六）坚持守正创新，行业治理能力持续提高。

规范财审工作。完成各县超限超载检测站经费划转；稳步推进预算管理，强化日常财务核算，确保各分中心经费和公路养护资金需求；增强财务服务意识，完善财务管理制度，充分发挥养护工程专项资金使用效益；积极对接各县区政府财政部门，协调解决养护工程地方配套资金；加强财务内审，开展各县超限超载检测站固定资产审计和移交工作，对分中心开展公务支出和公款消费及时跟踪审查，严防各类违纪违规违法现象发生。

强化行业治理。开展疫情防控，参与联防联控和值守执勤，机关党员干部主动参与属地社区防控志愿服务；选派的193名脱贫攻坚干部职工继续投身到乡村振兴工作，认真履行帮扶职责，提升公路扶贫成色；持续保持扫黑除恶专项行动的高压态势，常态化开展公路领域整治工作，规范行业秩序，着力打造人民满意公路，不断增强人民群众对公路交通的获得感、幸福感、安全感。

提升行业形象。开展创城提升活动，一线人员不畏寒冬酷暑，确保进城污车水洗站24小时运转，改善道路行车环境；投入资金近200万元，开展道路扬尘治理；组织参加志愿者服务，深化群众性文明创建；筹资近15万元开展送温暖、送清凉和金秋助学活动，推进和谐行业建设；突出社会主义核心价值观，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，积极培树公路行业先进典型，灵璧分中心荣获安徽省《安康杯》竞赛优胜班组称号，展现公路行业风采，提升行业文明形象。

落实安全责任。坚持底线意识、红线思维，进一步健全安全生产责任体系，压实安全监督管理责任，完善应急管理机制，加强应急保障队伍建设；做好重大节假日值班值守工作；深入推进安全生产专项整治三年行动，通过开展综合督查、专项督查等方式，严格履行安全生产监管职责，全年开展安全生产督查检查15次，抢修桃山立交桥水毁坍塌护坡120米，整改有限空间作业场所4处，全系统安全生产形势持续向好。

一年来，我中心的综合治理、档案管理、信访维稳、应急保障、政务公开、新闻宣传、老干部工作等均取得了新的进步，共同推进了我市公路事业的发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿州市公路管理服务中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22526.23	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	922.23
	9		九、卫生健康支出	43	368.89
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47	20259.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	963.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	22526.23	本年支出合计	61	22526.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	22526.23	总计	65	22526.23
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

														公开02表
单位：														金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	22526.23	22526.23
208					社会保障和就业支出	922.23	922.23
20805					行政事业单位养老支出	922.23	922.23
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.23	922.23
210					卫生健康支出	368.89	368.89
21011					行政事业单位医疗	368.89	368.89
2101102					事业单位医疗	368.89	368.89
214					交通运输支出	20259.56	20259.56
21401					公路水路运输	20184.56	20184.56
2140101					行政运行	2.12	2.12
2140106					公路养护	20154.44	20154.44
2140199					其他公路水路运输支出	28.00	28.00
21404					成品油价格改革对交通运输的补贴	50.00	50.00
2140499					成品油价格改革补贴其他支出	50.00	50.00
21406					车辆购置税支出	25.00	25.00
2140601					车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25.00	25.00
221					住房保障支出	963.53	963.53
22102					住房改革支出	963.53	963.53
2210201					住房公积金	691.68	691.68
2210202					提租补贴	271.85	271.85
224					灾害防治及应急管理支出	12.02	12.02
224099					其他灾害防治及应急管理支出	12.02	12.02
2249999					其他灾害防治及应急管理支出	12.02	12.02
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

              

支出决算表

											公开03表
单位：											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	22526.23	13167.62	9358.62
208					社会保障和就业支出	922.23	922.23
20805					行政事业单位养老支出	922.23	922.03
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.23	922.23
210					卫生健康支出	368.89	368.89
21011					行政事业单位医疗	368.89	368.89
2101102					事业单位医疗	368.89	368.89
214					交通运输支出	20259.56	10912.97	9346.60
21401					公路水路运输	20184.56	10912.97	9271.60
2140101					行政运行	2.12	2.12
2140106					公路养护	20154.44	10910.85	9243.60
2140199					其他公路水路运输支出	28.00		28.00
21404					成品油价格改革对交通运输的补贴	50.00		50.00
2140499					成品油价格改革补贴其他支出	50.00		50.00
21406					车辆购置税支出	25.00		25.00
2140601					车辆购置税用于公路等	25.00		25.00
221					住房保障支出	963.53	963.53
22102					住房改革支出	963.53	963.53
2210201					住房公积金	691.68	691.68
2210202					提租补贴	271.85	271.85
224					灾害防治及应急管理支出	12.02		12.02
22499					其他灾害防治及应急管理支出	12.02		12.02
2249999					其他灾害防治及应急管理支出	12.02		12.02
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：			宿州市公路管理服务中心						金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	22526.23	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	922.23	922.23
	9		九、卫生健康支出	38	368.89	368.89
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42	20259.56	20259.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	963.53	963.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	12.02	12.02
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	22526.23	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	22526.23	22526.23
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	22526.23	总计	58	22526.23	22526.23
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
单位：				宿州市公路管理服务中心				金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	22526.23		13167.62		9358.62
208				社会保障和就业支出	922.23		922.23
20805				行政事业单位养老支出	922.23		922.23
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.23		922.23
210				卫生健康支出	368.89		368.89
21011				行政事业单位医疗	368.89		368.89
2101102				事业单位医疗	368.89		368.89
214				交通运输支出	20259.56		10912.97		9346.60
21401				公路水路运输	20184.56		10912.97		9271.60
2140101				行政运行	2.12		2.12
2140106				公路养护	20154.44		10910.85		9243.60
2140199				其他公路水路运输支出	28.00				28.00
21404				成品油价格改革对交通运输的补贴	50.00				50.00
2140499				成品油价格改革补贴其他支出	50.00				50.00
21406				车辆购置税支出	25.00				25.00
2140601				车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25.00				25.00
221				住房保障支出	963.53		963.53
22102				住房改革支出	963.53		963.53
2210201				住房公积金	691.68		691.68
2210202				提租补贴	271.85		271.85
224				灾害防治及应急管理支出	12.02				12.02
22499				其他灾害防治及应急管理支出	12.02				12.02
2249999				其他灾害防治及应急管理支出	12.02				12.02
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：	宿州市公路管理服务中心						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	10697.48	302	商品和服务支出	557.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2927.38	30201	办公费	166.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.04	30202	印刷费	23.11	30702	国外债务付息
30103	奖金	3529.27	30203	咨询费	6.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	50.59	30204	手续费	0.70	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1822.83	30205	水费	7.21	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922.23	30206	电费	53.84	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	368.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.81	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	67.70	31006	大型修缮
30113	住房公积金	963.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	49.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	77.73	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1912.78	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	37.52	30216	培训费	8.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	285.49	30217	公务接待费	32.53	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.95	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	74.02	30224	被装购置费	2.28	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	136.26	30225	专用燃料费	1.96	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	20.57	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	368.89	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金	1.15	30228	工会经费	39.76	312	对企业补助
30309	奖励金	802.09	30229	福利费	10.98	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.02	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	207.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		12610.26	公用经费合计						557.36
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

说明：宿州市公路管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：                                                                      金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
说明：宿州市公路管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 宿州市公路管理服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计22526.23万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计22526.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1705.73万元，增长8.19%，主要原因：一是正常基本支出增加；二是公路养护及公路大中修工程投入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22526.23万元，其中：财政拨款收入22526.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计22526.23万元，其中：基本支出13167.62万元，占58.45%；项目支出9358.62万元，占41.55%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计22526.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计22526.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1705.73万元，增长8.19%，主要原因：一是正常基本支出增加；二是公路养护及公路大中修工程投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22526.23万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1705.73万元，增长8.19%。主要原因：一是正常基本支出增加；二是公路养护及公路大中修工程投入增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22526.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出922.23万元，占4.1%；卫生健康支出（类）支出368.89万元，占1.63%；交通运输支出（类）支出20259.56万元，占89.92%；住房保障（类）支出963.53万元，占4.28%；灾害防治及应急管理（类）支出12.02万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10505.28万元，支出决算为22526.23万元，完成年初预算的214.42%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加在职、离退休人员绩效奖励；二是公路养护及大中修工程支出。其中: 基本支出13167.62万元，占58.45%；项目支出9358.62万元，占41.55%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为922.23万元，支出决算为922.23万元，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为368.89万元，支出决算为368.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，决算数等于预算数。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为8248.51万元，支出决算为20154.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整和公路养护及大中修项目追加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整交通战备支出。

6.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为691.68万元，支出决算为691.68万元，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为271.85万元，支出决算为271.85万元，决算数等于预算数。

8.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项），年初预算为0万元，支出决算为12.02万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出13167.62万元，其中：人员经费12610.26万元，主要包括: 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费557.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度宿州市公路管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度宿州市公路管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宿州市公路管理服务中心机关运行经费支出557.36万元，比2020年减少880.59万元，下降61%，主要原因是治超站下划和部分人员转隶。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，宿州市公路管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市公路管理服务中心共有车辆89辆，其中：一般公务用车31辆、一般执法执勤用车10辆、其他用车48辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，2021年度，公路管理中心纳入本级财政安排的项目支出共4个，涉及财政资金1327.5万元，本次评价将国省干线维护保养项目作为重点项目进行抽评。

项目名称	项目内容	预算资金	项目性质
国省干线维护保养	维修国道里程1349.6公里	500万元	维保经费
大外环抢修养护（一次性）	大外环道路修复	304万元	建设（先建后补）
撤北关收费站52人补助	保障52人经费供给	362万元	经费
公路养护项目	维修国道里程35公里	161.5万元	维修经费

。

2021年是“十四五”的开局之年，宿州市公路管理服务中心牢固树立新发展理念，按照全市交通运输工作会议精神和部署，深化公路体制改革，加快公路行业转型升级、持续提升公路综合服务质量，推进依法治路，为加快建设五大发展美好宿州提供了强有力的公路交通支撑。在路网升级改造、道路养护水平和效果、管理水平、行业治理等方面取得了新进展，进一步优化了城乡公路网，提升了整体交通环境，为促进当地经济社会发展和百姓出行环境作出积极贡献。但也存在管理机制不够健全、执行不力；绩效不明确、目标任务分解落实不精细；资金拨付不及时等问题。

    综上，宿州市公路管理服务中心2021年度单位整体支出绩效评

价得分93.75分，评价等级为“优”。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过对1349.6公里国省干线道路及沿线桥梁进行日常维护、小修、保养以及安全隐患的排除，以提升国省干线道路路况、保障通行安全和通行质量。本项目实施周期为长期，属年度经常性实施项目，资金来源均为本级财政拨款，2021年度安排预算资金500万元，实际使用500万元。项目实施主体为宿州市公路管理服务中心。

（二）项目绩效目标及完成情况

本项目设定的总体目标和年度目标一致，共三项具体绩效目标：1提升公路路况水平；2提升公路安全保障能力；3改善公路通行环境。

具体目标：维修国省道里程1349.6公里及沿线桥梁维护，进一步改善路况、路容路貌，提高安全保障水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现经费使用过程中存在的不足，为今后规范管理，提高资金使用管理水平提供经验，评价2021年度国省干线维护保养项目支出绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

评价原则：以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，履行落实单位主体责任，提高项目资金使用效率；

评价指标体系：根据财政部门和相关主管部门文件的规定，结合项目性质和项目预算绩效目标，在项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个维度设计定量和定性相结合的绩效评价指标及评分标准（详见附件3：项目绩效评价评分情况表）。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据委托，安徽同信会计师事务所（普通合伙）成立了项目绩效评价小组，并制定了项目绩效评价实施方案，评价小组于2022年4月18日至4月29日对国省干线维护保养项目开展了绩效评价工作。评价工作主要采取了资料查阅、询问查证、组织面谈、检查财务记录、现场查看等方式方法；以上述方式获取的证据为基础，运用分析、比较等方法，按照标准对每一项指标进行评分，分析项目实施后的各项绩效，归纳实施过程中存在的问题，提出相应的意见与建议，与项目单位交换意见，核实有关情况，形成最终结论并提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

宿州市公路管理服务中心2021年度国省干线维护保养项目在项目决策、目标设定、资金投入、资金管理等方面符合有关法律法规和文件制度规定，项目支出的效益符合财政支出经济性、效率性和有效性原则。该项目绩效评价综合得分92.75分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况

1.项目立项

（1）项目立项规范性：本项目为年度经常性的管养项目，各县区分中心提前上报季度维修计划，经市公路管理中心审核批复实施。项目申报程序规范。该项指标标准分值4分，评价得分4分；

（2）绩效目标合理性：项目绩效目标符合《宿州市“十四五”综合交通运输发展规划》的要求，是提高宿州市公路交通水平的举措之一，且与管理管理中心自身职责密切相关。该项指标标准分值5分，评价得分5分；

（3）绩效目标明确性：根据项目支出绩效目标申报表，大部分绩效指标清晰，细化明确可衡量，但个别指标，如经济效益指标“减少停车、刹车次数”可衡量性不强。该项指标标准分值3分，评价得分2分。

2.资金落实

（1）资金来源合规性：该项目资金全部来自于由宿州市本级财政拨款，资金来源合规。该项指标标准分值4分，评价得分4分；

（2）资金到位率：该项目预算安排资金500万元，实际到位预算资金500万元，资金到位率100%。该项指标标准分值4分，评价得分4分；

（3）到位及时率：该项目资金于2021年2月7日全部拨付到位，资金到位及时。该项指标标准分值4分，评价得分4分。

（二）过程情况

1.业务管理

（1）管理制度健全性：该项目支出属市公路管理中心的经常性管养支出，具备且符合相关财务管理制度。该项指标标准分值3分，评价得分3分；

（2）制度执行有效性：市公路管理中心对各县区上报工程量和质量进行实地考量，根据结果拨付维养经费。项目预算资金收支符合财务管理、预算管理，会计核算规范、审批程序完备、相关资料齐全且及时归档，项目实施的支持条件能及时落实到位。该项指标标准分值5分，评价得分5分；

（3）项目质量可控性：通过检查每季度付费审批文件，经市公路管理中心养护科组织人员进行现场检验，作业质量较好，该项指标标准分值6分，评价得分6分。

2.财务管理

（1）管理制度健全性：制定了较为健全的财务管理制度，该项指标标准分值3分，评价得分3分；

（2）资金拨付及时性：存在一次性集中拨付1-3季度养护经费的情况：2021年12月付泗县、灵璧、萧县、砀山、埇桥1-3季度国省干线维护保养费用306.99万元。该项指标标准分值3分，评价得分0.75分；

（3）资金使用合规性：评价小组通过抽查账簿记录、会计凭证以及资金申请报告，支付审批记录，项目资金支出符合《预算法》等相关法律法规规定，该项指标标准分值6分，评价得分6分。

（三）产出情况

1.项目产出

（1）实际完成率：该项目绩效目标申报维修全市国省道里程1349.6公里。根据各县区上报数和最终批复确认数，实际维护里程1801公里，该项指标标准分值10分，评价得分10分；

（2）完成及时率：各县区提前上报季度维修计划，完成后上报维修成果，由市公路管理中心组织验收工程量和质量，按季拨款。该项指标标准分值5分，评价得分5分；

（3）质量达标率：经市公路管理中心对各县区完成工程组织验收，评定质量较好，该项指标标准分值6分，评价得分6分；

（4）成本节约率：计划成本与实际成本一致，未超预算，该项指标标准分值3分，评价得分3分。

（四）效果情况

1.项目效益

（1）经济效益：现场勘查部分路段，无明显毁损未修情况，道路通行正常，路容路貌较好，有利于节约通行时间，具有一定的间接经济效益，该项指标标准分值4分，评价得分4分；

（2）社会效益：本项目的实施对进一步完善本地交通环境、提升道路管养水平、提高城市形象有一定的推动作用，社会效益明显，该项指标标准分值8分，评价得分6分；

（3）生态效益：降低了道路破损率进而减少过路车辆扬尘，有利于减少沿途灰尘污染。施工过程中，无周边群众对生态环境方面的投诉。该项指标标准分值4分，评价得分4分；

（4）可持续影响：制定《普通国省干线公路日常保养考核办法》，通过月巡查（不定期）、季检查（考核）和年终检查（考核）的方式对全市国省干线公路的养护管理进行监督检查，以促使项目长期发挥效益。项目资金来源于财政预算资金，2020-2021年财政连续两年安排预算资金500万元，经费来源稳定可靠。项目持续发挥作用的期限2年的预期可实现。

评价中发现：2021年度已实际支付当年的小修费用、防护栏等安防专项费用、抢修和桥面处置专项工程费用、环保专项等费用合计751万元，尚有4季度小修费用、交安设施费用185万元未付，资金缺口较大，经费安排不能完全满足需求，影响后续管养，该项指标标准分值4分，评价得分2分；

（5）社会公众或服务对象满意度：评价小组现场随机对群众和司乘人员进行问卷调查，受访人员满意度90%。该项指标标准分值6分，评价得分6分。

五、主要经验及做法

市公路管理中心高度重视公路日常维养工作，成立专门职能科室、配备专业人员，做到事前有计划、事中有监督、事后有考核，与经费拨付挂钩，从而确保了项目顺利按时、保质、保量地完成，预定绩效目标完成情况较好。

六、存在的问题

1.个别绩效指标的可衡量性不足，给后期的评价带来不便，评价的伸缩性强，不利于更客观真实的反映绩效目标的完成情况，如经济效益指标中“减少停车、刹车次数”，实际评价中很难取得相关数据。

2.资金拨付滞后，资金拨付时点与项目完成进度脱节，不利于资金的有效使用。

3.道路养护资金需求保障不足，道路的全面养护受到制约。

七、有关建议

1、细化量化绩效目标，完善指标设计

一是设置评价指标时尽可能地采用定量指标，相关的基础信息应便于获取，数据来源可靠明晰；二是完善产出和效果的考核内容和指标设计，如产出质量可考虑增加实施前后路面损坏指数、路面行驶质量指数的变化来具体考核实施效果；完成时效可具体指定为某一时点或时间区间，便于考评。

2、做好绩效自评价工作，妥善保存自评资料

建议对项目进行一次自评，对其中的定性指标尤其是经济效益、社会效益、生态效益和持续影响力指标的完成情况进行评估认定，评价资料整理成册、妥善保存，供相关部门和机构监督、评审时参考使用。

3、资金支付匹配项目进度，提高资金使用效率

资金使用应和项目的实施进度紧密结合，既要避免提前拨付又要防止滞后拨付，充分发挥财政资金的使用效率和效果。

4、尝试引入市场化主体，弥补资金缺口

近年来财政支出压力加大，特别自疫情以来，财政资金持续吃紧，因此仅靠财政资金，满足不了道路建、管、养的需要，建议考虑引入有实力、有能力、有一定管理水平的专业力量作为社会资本方，参与道路的养护。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。